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12月13日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.919
本站消息，12月13日，国泰沪深300指数A最新单位净值为0.919元，累计净值为1.5552元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.92%，近3个月上涨23.55%，近6个月上涨13.46%，近1年上涨19.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰沪深300指数A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.94%，无债券类资产，现金占净值比5.93%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为吴中昊，吴中......【更多...】
2024-12-21
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12月13日基金净值：交银稳安90天持有期债券A最新净值1.0588，涨0.04%
本站消息，12月13日，交银稳安90天持有期债券A最新单位净值为1.0588元，累计净值为1.0588元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%，近3个月上涨0.59%，近6个月上涨1.15%，近1年上涨3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银稳安90天持有期债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.05%，现金占净值比3.78%。 该基金的基金经理为姬静，姬静于2023......【更多...】
2024-12-20
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12月13日基金净值：博时裕盈3个月定开债最新净值1.0249，涨0.13%
本站消息，12月13日，博时裕盈3个月定开债最新单位净值为1.0249元，累计净值为1.4221元，较前一交易日上涨0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.64%，近3个月上涨0.83%，近6个月上涨1.38%，近1年上涨3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时裕盈3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.89%，现金占净值比0.36%。 该基金的基金经理为程卓，程卓于2019年3月11日......【更多...】
2024-12-20
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